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号: 03786507371W/201903-00001 信息分类: 管理制度
内容分类: 财政、金融、审计、统计,决定,通知,通报,议案,请示,批复,意见,会议纪要 发文日期: 2019-03-14
发布机构: 商务局 生成日期: 2019-03-14
生效时间: 废止时间:
称: 裕安区商务局机关财经财务管理制度
号: 词:

裕安区商务局机关财经财务管理制度

来源:商务局
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裕商〔2019〕21号


裕安区商务局机关财经财务管理制度

机关各股室、直属机构:

为深入落实巡察整改和审计整改,切实建立起民主透明的长效财经财务管理机制,规范财务收支行为,强化财务监督,维护财经纪律,确保财务支出规范,经研究制定裕安区商务局机关财经财务管理制度。

一、财经财务管理的原则

根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》、《会计工作规范》等规章和中央“八项”规定精神以及财经财务管理的要求,坚持“厉行节约、支出规范、集中管理、严格审核、集体审批”的原则。

二、“三公经费”等资金支出管理范围

1、机关工作人员日常工资、合规津贴由办公室办理完善手续,按规定程序打卡发放;

2、因工作确需安排接待的,本着“合理、节约”的原则,标准按照财公 〔2014〕 139号《六安市裕安区财政局、监察局关于印发区直单位公务接待管理暂行办法的通知》执行。公务接待由接待人在报经主要领导同意后,由办公室统一安排。报批时必须“三单合一”,即呈批单、菜单和税务发票,否则不予报销,严禁烟酒接待,严禁超标准接待;

3、因公外出需经领导同意,按裕财 〔2014〕 130号《区直机关差旅费管理办法的通知》和裕财 〔2016〕 110号《关于调整裕安区直机关差旅费、住宿费标准等有关问题的通知》文件规定标准经办公室把关后报批;

4、各类会议的召开由办公室会同相关股室、直属机构做出会议预算,报经局党组会议同意后实施;

5、根据工作需要公务平台用车由办公室申报安排。单位执法车辆由办公室负责管理和应急调配

6、办公用品的购置与维护由办公室提出意见,符合集中采购目录规定的办公用品,必须申请办理政府采购手续

7、机关工作人员和退休人员因病及其他特殊情况需要慰问的,由办公室提出意见,经局党组同意后实施;

8、局承担的项目资金财务拨付以及凡涉及局财务支出和拨付的项目资金都必须经党组集体研究审批。

三、支出审批程序

局各项经费以及“三公经费”等支出和拨付的每笔费用, 必须有合法的原始凭证,凭证内容必须填写齐全,印章必须清晰并事先向办公室报备,由办公室进行初审;所有支出单据都必须有经手人说明事由,经办公室主任会同财务人员初审把关 签字后 (加盖:裕安区商务局财务 批专用章),由分管财务负责人审签后进行财务兑付,其中超过2000元以上支出,由办公室初审后,报局党组会议集体研究 同意 后,分管财务负责人 签署意见 后进行财务兑付。对于未经许可的支出和手续不健全的单据以及不符合规定的原始凭证,财务人员,办公室负责人和分管办公室的负责同志有权拒审、拒付、拒签。

局承担的项目资金财务拨付前必须先经局党组集体研究审批,再由相关分管负责同志签字确认和办公室加盖公章,最后经分管财务负责人确认把关后进行财务兑付。对于未经会议研究通过和分管负责人未签字确认的项目资金支出,财务人员和分管财务的负责同志有权拒审、拒付。

四、资金(产)管理

1、加强对局资产、资金的管理,加强日常财务核算,定期清理往来帐目,确保帐证相符、帐帐相符、帐实相符。同时要加强与财政部门(国资委)的对接;办公室要定期向局主要负责人和党组汇报财经收支情况,保障机关的正常运行。

2、市场服务中心负责百花农贸市场、云露桥农贸市场 和永安市场国有资产的管理,按时收取国有资产的租赁费并及时上缴至区财政非税局,确保国有资产不流失。

3、加强项目资金及财政奖励项目资金的管理,对于符合政策条件的项目和奖励资金的申报与拨付,相关职能股室和直属机构要严格按照相关政策规定提出申报意见,相关分管负责人审核把关后向局党组集体汇报审定,按规定要求程序实施。

五、本通知自2019年3月5日起执行。

特此通知



裕安区商务局

2019年3月4日